万润股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,282,195,596.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,184,819.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,258,622.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,655,639,038.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,028,578,559.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,019,548,371.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 355,177,011.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,335,396.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,672,639,339.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 982,999,699.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,623,884.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,053,411.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,223,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,230,677,295.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,294,989,625.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 855,751,973.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150,741,598.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,064,303.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,186,910.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,186,910.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 617,088,332.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,712,586.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,987,829.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,399,092.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,261,676.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,938,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,987,861.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,648,630.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,339,198.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,372,792.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,647,386.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 770,530,067.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 974,177,454.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 824,138,707.44 | |
| 资产减值准备(元) | 188,171,699.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,286,172.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,286,172.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,162,646.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,755,677.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -287,267.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,963,985.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,417.31 | |
| 财务费用(元) | -43,894,100.27 | |
| 投资损失(元) | -5,116,354.09 | |
| 递延所得税(元) | -37,524,252.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,286,499.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,237,753.67 | |
| 存货的减少(元) | -625,293,263.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,969,773.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 228,137,166.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 974,177,454.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 770,530,067.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,647,386.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万润股份_2022年年报资产负债表 | 万润股份_2022年年报利润表 |