万润股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,140,255,010.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,015,091.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,738,764.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,342,008,866.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,936,668,222.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,829,329.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,168,459.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,170,216.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,736,836,228.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 605,172,638.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,320,659.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 624,597.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 733,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 736,945,257.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,466,326.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,466,326.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,521,068.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,582,186.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,429,186.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,011,372.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,820,819.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,105,418.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,938,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,258,972.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,185,210.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,826,162.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,107,638.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 693,585,369.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 770,530,067.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,464,115,437.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 534,210,795.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,237,230.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,404,733.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,404,733.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,511,067.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,588,364.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,834.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,030,426.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -525,205.48 | |
| 财务费用(元) | -32,461,638.94 | |
| 投资损失(元) | -5,103,582.19 | |
| 递延所得税(元) | -17,199,811.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,837,123.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -362,688.86 | |
| 存货的减少(元) | -401,862,148.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,526,512.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,253,198.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,464,115,437.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 770,530,067.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 693,585,369.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万润股份_2022年中报资产负债表 | 万润股份_2022年中报利润表 |