荣联科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,174,959,273.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,238,174.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,254,197,447.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,340,285,835.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,622,865.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,139,049.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,979,660.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,614,027,411.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,829,963.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,666,160.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,150,140.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,257.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 875.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,019,434.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,289,781.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,781.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,636,652.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,456,692.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,456,692.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,361,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,147,067.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,176,023.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,685,010.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,771,681.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -269,506.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,691,135.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 627,189,110.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,497,974.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣联科技_2024年三季报资产负债表 | 荣联科技_2024年三季报利润表 |