荣联科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 881,752,186.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,888,058.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,640,244.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,880,648.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,082,477.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,250,199.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,225,085.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,438,410.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,798,165.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,524.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,524.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,809.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,809.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,285.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,587,219.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,289.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,507,508.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,507,508.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,762.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,702,197.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 627,189,110.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,486,912.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣联科技_2024年一季报资产负债表 | 荣联科技_2024年一季报利润表 |