荣联科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,652,153.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,198,561.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,850,715.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,802,224.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,998,482.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,765,765.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,901,240.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,467,712.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,616,997.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 870.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,227,635.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,228,505.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,184.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,287.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,856,218.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,155,087.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,764,351.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,919,439.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,080,560.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -465,743.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,145,960.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,690,989.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,545,028.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣联科技_2023年一季报资产负债表 | 荣联科技_2023年一季报利润表 |