荣联科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,626,561,762.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,462.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,945,266.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,681,641,492.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,713,737,672.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,499,358.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,246,308.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,638,662.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,129,122,002.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,177.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,902.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 83,246.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,385,325.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,128,696.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,653,995.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,782,692.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,397,366.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,334,201.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,848,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,183,101.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,916,898.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,821,076.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,139,903.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,674,224.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,534,321.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣联科技_2022年三季报资产负债表 | 荣联科技_2022年三季报利润表 |