公元股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,374,800,668.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,472,652.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,117,431.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,676,390,752.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,097,222,062.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,428,583.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,468,014.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,144,171.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,536,262,831.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,127,921.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,650,234,583.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,023,351.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,183,084.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,377,751.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,689,818,771.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,489,909.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,611,064,296.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,429,713.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,833,513,919.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,143,695,148.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,084,385.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,084,385.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,706,104.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,339,716.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,201,914.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,247,735.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,163,350.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,843,544.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,092,887,032.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,714,365,603.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,478,570.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2024年三季报资产负债表 | 公元股份_2024年三季报利润表 |