公元股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,817,490,172.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,755,336.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,166,942.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,050,412,451.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,760,522,864.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 477,765,361.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,543,911.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,220,988.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,665,053,125.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 385,359,326.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 974,389,459.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,026,487.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,271,547.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,004,687,494.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,206,308.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,400,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 458,028,175.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,759,164,983.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -754,477,489.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,784,397.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,784,397.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,179,197.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,087,332.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,795,399.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,061,929.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,277,531.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,150,894.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,244,800.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,714,365,603.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,285,120,803.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,433,156.10 | |
| 资产减值准备(元) | 7,414,233.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,136,961.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,136,961.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,634,463.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,886,163.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,173,038.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 942,332.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,215.90 | |
| 财务费用(元) | -7,851,388.99 | |
| 投资损失(元) | -1,049,409.98 | |
| 递延所得税(元) | -21,054,643.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,035,043.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,019,599.49 | |
| 存货的减少(元) | -177,537,757.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,578,752.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 330,392,811.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,285,120,803.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,714,365,603.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -429,244,800.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2024年中报资产负债表 | 公元股份_2024年中报利润表 |