公元股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,460,715,058.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,868,524.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,719,610.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,547,303,193.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,231,148.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,105,632.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,309,014.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,788,742.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,690,434,539.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 856,868,654.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,922.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 791,285.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,816,458.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,608,667.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,041,337.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,114,800.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,156,137.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,547,470.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,693,101.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,693,101.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,587,996.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,309.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,295,782.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,978,089.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,284,987.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,185,282.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 732,221,479.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,714,365,603.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,446,587,082.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2024年一季报资产负债表 | 公元股份_2024年一季报利润表 |