公元股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,464,589,290.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,892,787.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,748,245.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,858,230,323.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,294,784,231.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 817,767,173.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,929,556.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,820,560.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,789,301,521.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,068,928,802.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,054,594.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,699,477.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,295,382.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,049,454.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,256,622.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,102,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,104,970.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,464,293.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,414,839.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,042,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,060,910.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,103,610.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,256,368.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,362,092.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,969,047.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,587,508.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,483,898.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,018,886.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 702,011,177.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,354,425.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,714,365,603.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,761,624.70 | |
| 资产减值准备(元) | 208,548,959.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,028,823.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,028,823.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,484,091.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,211,611.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 609,003.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,207,141.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -184,112.40 | |
| 财务费用(元) | 10,303,144.10 | |
| 投资损失(元) | 2,063,026.67 | |
| 递延所得税(元) | -37,006,470.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,915,843.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,090,626.90 | |
| 存货的减少(元) | 150,862,725.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 470,220,048.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -450,163,401.65 | |
| 其他(元) | 2,099,785.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,714,365,603.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,012,354,425.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 702,011,177.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 公元股份_2023年年报资产负债表 | 公元股份_2023年年报利润表 |