公元股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,388,769,667.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,180,871.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,788,287.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,828,738,826.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,854,148,570.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 633,562,702.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,483,984.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 424,630,557.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,149,825,814.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 678,913,011.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,030,646.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,805.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,118,339.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,352,497.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,535,288.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,800,730.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,102,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,870,146.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,773,576.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,238,287.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,042,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,935,186.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,977,886.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,277,451.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,741,536.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,797,492.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,816,481.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,838,594.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,578,149.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,414,278.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,013,679,225.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,345,093,504.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2023年三季报资产负债表 | 公元股份_2023年三季报利润表 |