公元股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,462,752,869.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,069,286.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,060,189.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,753,882,344.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,471,305,315.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,224,090.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,783,591.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,518,012.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,337,831,009.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,051,334.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,029,055.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,811,693.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,382,287.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,223,036.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,106,255.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,102,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,948,476.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,157,431.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,934,395.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,042,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,613,408.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,656,108.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,083,233.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,610,893.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,861,240.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,555,367.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,100,740.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,765,526.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,452,154.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,013,679,225.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,226,131,379.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,675,548.34 | |
| 资产减值准备(元) | 119,000,554.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,198,563.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,198,563.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,164,900.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,169,857.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 623,300.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -77,423.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 737,669.65 | |
| 财务费用(元) | 98,484.18 | |
| 投资损失(元) | 85,401.30 | |
| 递延所得税(元) | -33,647,422.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,406,162.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,241,259.73 | |
| 存货的减少(元) | -81,004,209.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 262,039,187.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -190,340,643.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,226,131,379.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,013,679,225.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,452,154.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2023年中报资产负债表 | 公元股份_2023年中报利润表 |