公元股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,664,675,828.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,882,863.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,800,747.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,799,359,439.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,461,307,867.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,227,153.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,970,862.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,213,984.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,939,719,867.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 859,639,572.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,705.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 721,837.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,920,624.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,666,230.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,443,381.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,582,202.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,025,583.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,359,353.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,532,724.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,532,724.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,920,722.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,230,222.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,302,501.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,392,953.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 801,189,767.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,986,477.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,812,176,244.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2023年一季报资产负债表 | 公元股份_2023年一季报利润表 |