公元股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,795,839,334.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,022,042.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,358,566.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,032,219,943.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,253,323,508.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 837,513,748.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,584,316.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,810,409.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,602,231,982.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,987,960.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,661,758.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,974,181.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,273,576.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,909,517.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,306,505.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 287,986,963.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,643,468.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,733,951.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,567,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 77,567,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 414,346,404.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,914,304.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,603,394.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,514,935.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,175,122.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,293,452.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,620,851.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,890,592.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,234,547.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,221,024.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,986,477.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,931,924.90 | |
| 资产减值准备(元) | 384,727,169.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,595,880.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,595,880.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,210,966.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,363,399.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,686,516.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,530,745.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 464,436.50 | |
| 财务费用(元) | -15,329,534.83 | |
| 投资损失(元) | -2,059,257.61 | |
| 递延所得税(元) | -49,826,766.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,673,451.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,846,684.68 | |
| 存货的减少(元) | 157,392,775.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,663,337.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,815,201.82 | |
| 其他(元) | -3,736,231.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,986,477.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,134,221,024.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,234,547.45 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 公元股份_2022年年报资产负债表 | 公元股份_2022年年报利润表 |