公元股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,535,837,174.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,123,809.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,106,674.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,889,067,658.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,064,747,947.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,550,020.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,457,994.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,921,764.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,976,677,727.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,610,069.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,154,654.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,073.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,152,186.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 266,073,382.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,796,296.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,311,955.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 284,964,183.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,126,138.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,329,842.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 293,396,700.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,567,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,964,600.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,832,450.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,627,565.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,915,861.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,375,878.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,588,721.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,061,342.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,289,847.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,221,024.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 949,931,177.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,256,762.59 | |
| 资产减值准备(元) | 106,597,331.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,270,659.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,270,659.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,516,455.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,669,677.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,620,020.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 654,602.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 274,714.00 | |
| 财务费用(元) | -12,206,576.85 | |
| 投资损失(元) | -609,787.76 | |
| 递延所得税(元) | -10,386,593.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,823,212.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,436,619.35 | |
| 存货的减少(元) | -223,534,524.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,835,608.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,704,384.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 949,931,177.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,134,221,024.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,289,847.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2022年中报资产负债表 | 公元股份_2022年中报利润表 |