公元股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,585,340,154.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,388,445.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,491,618.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,745,220,218.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,899,102,524.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,725,457.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,150,495.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,150,902.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,445,129,380.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,528,272.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239,778.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,451,911.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,219,962.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,441,332.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 261,462,763.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,754,095.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,534,132.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,171,228.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,171,228.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,777.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,199,777.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,971,451.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -997,068.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,468,912.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,221,024.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,752,112.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元股份_2022年一季报资产负债表 | 公元股份_2022年一季报利润表 |