申科股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,216,930.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,172.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,443,764.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,682,867.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,879,610.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,373,338.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,327,175.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,814,652.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,394,776.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,711,909.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 700,630.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,630.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -700,630.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,548,204.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,548,204.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,724,796.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,316.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,544,113.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,995,909.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,582.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,361,865.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,283,045.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,921,179.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,635,411.47 | |
| 资产减值准备(元) | 240,516.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,856,165.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,856,165.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 772,873.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,242.96 | |
| 财务费用(元) | 1,129,680.54 | |
| 存货的减少(元) | -20,998,698.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,302,185.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,894,084.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,921,179.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,283,045.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,361,865.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 申科股份_2024年中报资产负债表 | 申科股份_2024年中报利润表 |