申科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,142,721.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,269,640.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,412,362.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,040,840.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,314,627.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,174,658.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,349,653.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,879,779.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,467,416.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,362,688.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,583,019.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,945,707.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,174.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,174.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,061,533.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,724,796.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,662,664.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,387,461.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,721,116.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,421,116.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,966,344.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,988.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,511,473.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,771,572.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,283,045.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,998,687.33 | |
| 资产减值准备(元) | 8,404,666.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,212,125.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,212,125.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,565,164.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 308,934.68 | |
| 财务费用(元) | 3,324,167.88 | |
| 投资损失(元) | 333,937.33 | |
| 存货的减少(元) | 14,232,389.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,975,394.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,874,720.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,283,045.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,771,572.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,511,473.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申科股份_2023年年报资产负债表 | 申科股份_2023年年报利润表 |