申科股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,657,689.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,750.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,255,937.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,920,377.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,482,730.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,503,047.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,318,693.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,279,866.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,584,339.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,663,961.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,189,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,009,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,199,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,749,781.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,531,965.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,281,746.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,082,746.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,085,585.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,085,585.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,426,469.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,926,469.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,159,115.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,087.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,536,494.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,235,077.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,771,572.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,884,498.20 | |
| 资产减值准备(元) | 10,008,401.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,358,558.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,358,558.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,405,163.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -653,678.82 | |
| 财务费用(元) | 4,567,417.95 | |
| 投资损失(元) | 523,237.17 | |
| 存货的减少(元) | -31,642,172.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,950,770.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,604,379.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,771,572.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,235,077.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,536,494.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申科股份_2022年年报资产负债表 | 申科股份_2022年年报利润表 |