德尔未来_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,894,790.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,805.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,582,335.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,793,931.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,191,549.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,863,692.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,172,083.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,777,558.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,004,883.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,789,048.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,447,923,322.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,401,587.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,992.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,509,377,902.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,033,031.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,401,373,322.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,412,406,353.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -903,028,451.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,273,260.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 568,273,260.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,566,783.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,327,981.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,894,765.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,621,504.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,428.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,001,859,478.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,197,627,233.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,767,755.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔未来_2024年三季报资产负债表 | 德尔未来_2024年三季报利润表 |