德尔未来_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,202,473.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,664.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,795,186.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,314,324.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,202,466.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,206,137.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,643,368.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,857,829.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,909,801.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,595,477.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,449,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,891,387.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,742,187.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,765,391.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,814,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,819,765,391.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,023,204.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,489.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,788,929.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,553,419.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,553,419.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -553,172,100.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,197,627,233.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,455,133.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔未来_2024年一季报资产负债表 | 德尔未来_2024年一季报利润表 |