德尔未来_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,980,147,882.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,050,415.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,247,419.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,052,445,717.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,286,338,883.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,277,087.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,678,786.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,766,323.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,852,061,080.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,384,636.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,062,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,007,507.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,564.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -175,968.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,103,942,102.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,300,458.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,601,736,438.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,630,036,896.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,094,794.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 906,766,861.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,951,088.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,717,950.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,886,867.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,230,939.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,117,807.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,600,142.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -853.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,889,131.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,179,738,102.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,197,627,233.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,875,937.05 | |
| 资产减值准备(元) | 16,815,781.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,920,528.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,920,528.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,985,046.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,612,590.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -473,974.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,403,331.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -974,194.47 | |
| 财务费用(元) | 65,766,541.96 | |
| 投资损失(元) | -54,412,516.33 | |
| 递延所得税(元) | -4,915,435.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,288,579.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,373,143.81 | |
| 存货的减少(元) | 211,526,772.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,785,029.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,549,945.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,197,627,233.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,179,738,102.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,889,131.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德尔未来_2023年年报资产负债表 | 德尔未来_2023年年报利润表 |