德尔未来_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,581,272,733.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,975,939.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,758,354.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,760,007,027.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 910,025,316.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,006,615.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,223,257.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,561,296.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,421,816,486.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,190,541.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,107,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,282,350.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -146,488.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,140,486,291.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,062,097.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,445,336,438.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,463,398,536.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,322,912,244.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,042,579.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,042,579.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,294,311.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,214,495.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,508,806.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,533,772.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -669,187,934.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,179,738,102.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,550,167.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔未来_2023年三季报资产负债表 | 德尔未来_2023年三季报利润表 |