德尔未来_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,306,294.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,594,738.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,856,550.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,757,583.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,472,942.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,052,974.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,402,489.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,458,521.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,386,927.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 988,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,189,525.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 995,639,525.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,023,017.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,427,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,442,123,017.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,483,492.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,023,080.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,656,677.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,679,758.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,320,241.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,426.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -460,831,020.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,242,541.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,411,520.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔未来_2022年一季报资产负债表 | 德尔未来_2022年一季报利润表 |