华西能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,471,812.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,707,479.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,198,122.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,377,414.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 986,565,691.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,955,471.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,032,496.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,043,760.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,538,597,420.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -717,220,005.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 864,288,998.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 864,288,998.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,819.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,819.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 863,130,179.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,731,120.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,784,558.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,849,964.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,365,643.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,325,643.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,563.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,413,905.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,997,632.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,583,727.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西能源_2024年三季报资产负债表 | 华西能源_2024年三季报利润表 |