华西能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,154,568.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,597,423.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,155,240.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,907,232.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,032,719.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,514,141.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,488,555.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,264,403.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,373,299,819.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,392,587.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 856,288,998.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,288,998.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 919,917.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,917.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 855,369,080.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,780,768.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,882,630.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,819,006.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,482,405.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,442,405.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,593.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,464,318.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,997,632.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,533,314.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,315,919.14 | |
| 资产减值准备(元) | -5,236,702.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,176,151.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,176,151.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,269,363.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,924.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -695,606.00 | |
| 财务费用(元) | 133,754,009.83 | |
| 投资损失(元) | -57,692,456.07 | |
| 递延所得税(元) | 24,255,888.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,539,510.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,283,622.59 | |
| 存货的减少(元) | -99,630,078.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,476,934.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -554,352,998.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,533,314.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,997,632.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,464,318.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西能源_2024年中报资产负债表 | 华西能源_2024年中报利润表 |