华西能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,479,198.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,600,670.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,834,891.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,914,760.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,989,982.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,821,182.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,898,450.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,059,514.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,769,129.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,854,369.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,288,998.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,288,998.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,346,857.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,346,857.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 350,942,140.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,877,528.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,710,999.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,742,887.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,331,416.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,481,416.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 788.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,392,856.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,997,632.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,604,776.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西能源_2024年一季报资产负债表 | 华西能源_2024年一季报利润表 |