华西能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,125,310.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,798,695.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,241,806.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,165,812.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,468,096.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,659,196.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,815,094.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,316,844.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,259,232.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,906,579.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,106,281.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,569,628.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,230,018.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,108,929.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,613,464.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 526,191,111.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,804,575.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 174,304,353.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 869,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,025,330,211.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,066,676.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,850,591.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,282,247,479.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -411,547,479.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,327.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,192,219.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,189,851.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,997,632.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -202,764,680.02 | |
| 资产减值准备(元) | -10,771,192.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,888,069.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,888,069.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,795,438.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,845.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,679.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 415,577.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -409,180.00 | |
| 财务费用(元) | 346,500,676.94 | |
| 投资损失(元) | -22,841,769.85 | |
| 递延所得税(元) | -13,233,117.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,682,458.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 54,449,340.49 | |
| 存货的减少(元) | 349,723,103.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -659,201,326.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 346,724,303.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,997,632.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,189,851.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,192,219.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华西能源_2023年年报资产负债表 | 华西能源_2023年年报利润表 |