华西能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,248,769.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,814,774.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,574,109.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,637,653.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,421,359.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,276,930.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,477,357.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,857,855.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,033,502.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,604,150.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,106,281.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 536,908.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,693,190.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,634,158.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,734,158.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,959,031.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 851,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 851,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 935,610,457.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,802,893.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,013,350.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,613,350.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,221.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,866,610.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,189,851.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,056,461.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西能源_2023年三季报资产负债表 | 华西能源_2023年三季报利润表 |