华西能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,723,944.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,551.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,184,950.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,917,446.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,044,825.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,845,859.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,744,749.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,849,866.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,485,301.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,354,082.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,354,082.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,082.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 842,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 855,123,214.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,225,955.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 887,349,169.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,449,169.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,320.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,539,573.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,189,851.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,729,425.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西能源_2023年一季报资产负债表 | 华西能源_2023年一季报利润表 |