华西能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,050,355,319.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,310,181.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,781,891.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,367,447,391.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,398,627.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,433,787.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,306,225.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,167,942.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,306,582.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,140,809.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,903,718.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,626,225.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,029,944.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,566,092.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,566,092.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,463,851.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,417,904.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,699,417,904.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,768,535,041.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,587,671.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,471,963.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,139,594,676.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -440,176,772.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 460,246.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,111,864.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,301,716.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,189,851.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -764,924,118.96 | |
| 资产减值准备(元) | 69,809,188.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,657,214.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,657,214.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,543,451.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,710.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,010.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,678.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,193.40 | |
| 财务费用(元) | 356,293,308.03 | |
| 投资损失(元) | -1,505,939.19 | |
| 递延所得税(元) | -31,504,105.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,512,084.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,979.01 | |
| 存货的减少(元) | 43,145,885.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 176,521,744.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 170,502,550.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,189,851.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,301,716.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,111,864.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华西能源_2022年年报资产负债表 | 华西能源_2022年年报利润表 |