三峡旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,295,675.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,483,568.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,473,780.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,253,023.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,481,798.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,526,633.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,370,370.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,625,532.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,004,335.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,248,688.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,268,513.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,043,312.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,311,825.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,683,663.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,683,663.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,371,837.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,938,300.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,938,300.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,971,101.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,154,330.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,034,854.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,160,286.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,221,986.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,345,135.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,556,412.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,211,277.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡旅游_2024年三季报资产负债表 | 三峡旅游_2024年三季报利润表 |