三峡旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,136,257.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,992,713.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,128,971.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,399,987.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,899,253.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,312,784.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,679,282.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,291,307.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,837,663.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,248,513.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,761,056.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,009,569.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,934,301.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,934,301.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,924,731.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,938,300.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,938,300.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,874,523.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,340,178.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,052,486.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,267,188.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,328,888.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,415,955.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,556,412.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,140,456.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,100,108.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,172,719.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,074,338.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,074,338.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,432,680.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,398.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -625,955.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,285.35 | |
| 财务费用(元) | 5,640,945.21 | |
| 投资损失(元) | -5,253,394.70 | |
| 递延所得税(元) | -499,026.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -312,233.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -186,792.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,635,980.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,149,125.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,779,952.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,140,456.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 859,556,412.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,415,955.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡旅游_2024年中报资产负债表 | 三峡旅游_2024年中报利润表 |