三峡旅游_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,270,656.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,965,512.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 183,236,168.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,621,580.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,552,806.25 | |
支付的各项税费(元) | 11,605,684.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,228,056.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 224,008,128.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,298,587.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,298,587.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,943,422.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,943,422.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,644,834.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,938,300.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,938,300.13 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,503,146.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,770,200.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,494,666.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,768,013.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,829,713.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,246,508.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 859,556,412.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 757,309,904.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三峡旅游_2024年一季报资产负债表 | 三峡旅游_2024年一季报利润表 |