三峡旅游_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,712,582,012.80 | |
收到的税费返还(元) | 5,202,280.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,531,136.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,922,315,429.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,100,253,279.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,618,435.28 | |
支付的各项税费(元) | 83,050,595.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,572,741.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,543,495,051.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,820,378.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,968,904.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,958,071.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,814,002.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 105,190,978.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,243,329.20 | |
投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,382,425.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 795,625,754.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -690,434,776.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 143,458,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,458,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 209,167,629.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 352,626,429.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 278,655,842.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,190,984.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,075,391.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 363,922,218.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,295,788.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,910,186.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,466,599.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 859,556,412.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 119,467,724.48 | |
资产减值准备(元) | -1,884,987.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,213,608.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,213,608.40 | |
无形资产摊销(元) | 19,185,133.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,857,991.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,901,318.20 | |
固定资产报废损失(元) | 4,416,819.66 | |
财务费用(元) | 13,461,218.09 | |
投资损失(元) | -62,771,078.22 | |
递延所得税(元) | 9,225,343.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,217,542.13 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,007,801.15 | |
存货的减少(元) | 232,833,580.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 206,335,883.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -265,705,738.31 | |
现金的期末余额(元) | 859,556,412.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,182,466,599.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -322,910,186.77 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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