三峡旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,049,730,091.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,741,778.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,044,806.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,516,675.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,869,507.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,316,064.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,658,674.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,460,165.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,115,304,412.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,212,263.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,968,904.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,076,176.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,440,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,935,081.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,987,699.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,254,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,242,199.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,307,118.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,458,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,458,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,167,629.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,626,429.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,660,116.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,218,555.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,126,596.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,005,268.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,621,160.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,526,306.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,466,599.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,272,992,905.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,000,120.80 | |
| 资产减值准备(元) | 626,904.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,544,129.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,544,129.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,987,659.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 850,901.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,082,374.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,356.21 | |
| 财务费用(元) | 4,745,597.73 | |
| 投资损失(元) | -5,379,078.07 | |
| 递延所得税(元) | -405,691.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,691.85 | |
| 存货的减少(元) | -48,714,818.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,858,647.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,157,605.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,272,992,905.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,182,466,599.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,526,306.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡旅游_2023年中报资产负债表 | 三峡旅游_2023年中报利润表 |