三峡旅游_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,416,728.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,190,968.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,607,697.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,693,065.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,686,252.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,988,346.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,198,665.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,566,329.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,041,368.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,995,270.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,445,270.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,485,631.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,485,631.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,040,360.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 139,108,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 139,108,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,926,230.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,035,030.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,186,164.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,598,448.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,363,966.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,148,579.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,886,451.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 278,887,458.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,466,599.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,461,354,057.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡旅游_2023年一季报资产负债表 | 三峡旅游_2023年一季报利润表 |