三峡旅游_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,822,360,939.71 | |
收到的税费返还(元) | 35,024,395.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 669,984,043.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,527,369,378.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,626,513,170.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,470,503.44 | |
支付的各项税费(元) | 71,635,330.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,455,483.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,055,074,487.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,302,475.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,976,092.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,157,317.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,435,884.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,642,033.90 | |
投资支付的现金(元) | 14,241,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 166,883,033.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,447,148.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,415,207.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,281,925.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,847,132.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 431,955,188.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,783,451.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 529,738,639.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -490,891,507.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,043,765.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,295,312,464.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,122,268,699.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三峡旅游_2022年三季报资产负债表 | 三峡旅游_2022年三季报利润表 |