三峡旅游_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,876,901.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,937,289.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,814,191.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,967,031.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,538,999.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,074,252.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,157,673.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,737,957.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,119,648.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,379,648.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,373,743.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,373,743.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,994,095.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,363,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,613,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,620,822.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,175,754.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,796,576.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,182,776.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,899,361.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,295,312,464.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,487,211,826.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡旅游_2022年一季报资产负债表 | 三峡旅游_2022年一季报利润表 |