皓宸医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,015,931.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,476,827.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,294.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,731,054.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,781,105.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,070,280.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,567,043.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,312,804.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,731,234.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,999,820.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,822,018.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,822,018.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,822,018.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,568,921.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,045.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,999,967.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,999,967.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,822,130.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,916,655.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,094,525.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,806,101.19 | |
| 资产减值准备(元) | -1,849,323.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,924,930.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,924,930.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,873,548.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,094,230.97 | |
| 财务费用(元) | 21,454,310.59 | |
| 投资损失(元) | -16,737,122.44 | |
| 递延所得税(元) | -160,961.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 296,226.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -457,187.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,840,626.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 420,750,058.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -462,902,878.28 | |
| 其他(元) | 5,569,727.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,094,525.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,916,655.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,822,130.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓宸医疗_2024年中报资产负债表 | 皓宸医疗_2024年中报利润表 |