皓宸医疗 (002622.SZ)

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皓宸医疗_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 159,097,462.77       
 收到的税费返还(元) 60,810.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 851,155.60       
 经营活动现金流入小计(元) 160,009,429.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 65,160,678.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 74,386,970.12       
 支付的各项税费(元) 1,471,098.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,938,935.61       
 经营活动现金流出小计(元) 171,957,682.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,919,199.54       
 投资活动现金流出小计(元) 1,919,199.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,919,199.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 9,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,298,934.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 165,522.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,564,457.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,564,457.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,431,910.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 141,574,317.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 114,142,407.13       
补充资料:       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内)       
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