皓宸医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,097,462.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,810.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 851,155.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,009,429.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,160,678.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,386,970.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,471,098.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,938,935.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,957,682.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,948,253.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,919,199.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,919,199.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,919,199.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,298,934.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,522.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,564,457.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,564,457.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,431,910.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,574,317.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,142,407.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓宸医疗_2024年一季报资产负债表 | 皓宸医疗_2024年一季报利润表 |