皓宸医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,898,125.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,190,799.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,714,876.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,803,802.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,531,057.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,316,320.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,139,886.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,794,467.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,781,732.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,022,069.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 683,766.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,394,323.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,678,090.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,625,585.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,625,585.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,947,494.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,277,453.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,369,637.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,739,318.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,386,409.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,386,409.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,688,135.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,228,521.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,916,656.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,259,544.01 | |
| 资产减值准备(元) | 96,804,453.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,091,441.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,091,441.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,616,396.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,747,357.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,216,450.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,880.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -714,184.71 | |
| 财务费用(元) | 44,625,384.76 | |
| 投资损失(元) | -18,177,177.21 | |
| 递延所得税(元) | 229,589.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,746,871.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,517,281.27 | |
| 存货的减少(元) | -8,306,392.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,646,846.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,024,115.86 | |
| 其他(元) | -3,095,573.07 | |
| 融资租入固定资产(元) | 90,681,732.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,916,656.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,228,521.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,688,135.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皓宸医疗_2023年年报资产负债表 | 皓宸医疗_2023年年报利润表 |