皓宸医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,618,720.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,033,826.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,237,497.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,890,044.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,308,377.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,026,145.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,637,147.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,110,212.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,081,883.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,808,160.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 677,529.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,277,529.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,919,178.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,919,178.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,358,350.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,581,228.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,653.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,091,882.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,091,882.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,074,628.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,228,521.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,303,149.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,755,513.08 | |
| 资产减值准备(元) | 245,084.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,423,378.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,423,378.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,799,091.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,904,058.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,857,599.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 826.21 | |
| 财务费用(元) | 21,876,765.45 | |
| 投资损失(元) | -20,010,711.47 | |
| 递延所得税(元) | -538,046.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 429,788.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -967,835.55 | |
| 存货的减少(元) | -3,638,696.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 391,941,967.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -427,054,942.05 | |
| 其他(元) | 4,257,591.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,303,149.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,228,521.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,074,628.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓宸医疗_2023年中报资产负债表 | 皓宸医疗_2023年中报利润表 |