皓宸医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,415,010.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,098,820.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,342,708.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,856,538.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,986,304.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,647,613.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,044,245.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,351,861.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,030,026.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,173,487.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,339,582.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,006.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,358,588.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,641,411.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,746,946.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,240,975.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,987,922.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,487,922.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,019,998.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,660,214.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,640,216.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,311,085.97 | |
| 资产减值准备(元) | 657,712.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,155,032.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,155,032.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,192,925.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,678,781.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,796.64 | |
| 财务费用(元) | 21,588,814.52 | |
| 投资损失(元) | -13,134,103.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,323,452.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,037.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,216,415.27 | |
| 存货的减少(元) | -4,899,863.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,613,032.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,020,555.16 | |
| 其他(元) | 829,578.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,640,216.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,660,214.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,019,998.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓宸医疗_2022年中报资产负债表 | 皓宸医疗_2022年中报利润表 |