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奥佳华_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,207,365,380.70       
 收到的税费返还(元) 107,124,122.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 34,889,573.02       
 经营活动现金流入小计(元) 2,349,379,076.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,434,444,139.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 565,637,626.03       
 支付的各项税费(元) 123,461,178.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 413,271,724.20       
 经营活动现金流出小计(元) 2,536,814,667.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -187,435,591.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,224,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 48,767,268.47       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 220,265.74       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,464,883.92       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,281,452,418.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 82,595,994.43       
 投资支付的现金(元) 511,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,400,844.20       
 投资活动现金流出小计(元) 594,996,838.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 686,455,579.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,130,055.25       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,130,055.25       
 取得借款收到的现金(元) 333,523,862.06       
 筹资活动现金流入小计(元) 334,653,917.31       
 偿还债务支付的现金(元) 491,897,919.68       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 206,659,964.52       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 54,510.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 79,627,829.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 778,185,713.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -443,531,796.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 787,069.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 56,275,261.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 831,875,828.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 888,151,089.34       
补充资料:       
 净利润(元) 24,055,635.76       
 资产减值准备(元) -170,406.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 62,888,758.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 62,888,758.76       
 无形资产摊销(元) 12,315,833.60       
 长期待摊费用摊销(元) 16,569,374.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 564.33       
 固定资产报废损失(元) 512,637.94       
 公允价值变动损失(元) 27,441,778.17       
 财务费用(元) 24,141,739.63       
 投资损失(元) -51,593,211.86       
 递延所得税(元) -10,524,071.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,898,468.09       
 递延所得税负债增加(元) -15,422,539.39       
 存货的减少(元) -27,815,748.02       
 经营性应收项目的减少(元) -94,197,652.97       
 经营性应付项目的增加(元) -248,292,492.73       
 现金的期末余额(元) 888,151,089.34       
 减:现金的期初余额(元) 831,875,828.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 56,275,261.26       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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