奥佳华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,087,754,357.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,099,821.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,168,132.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,155,022,311.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,268,108.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,108,598.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,312,687.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,284,243.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,340,973,637.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,951,326.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,455,633.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,190,858.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,952.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,674,445.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,690,741.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 892,603.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,583,345.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,091,100.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 221,697,296.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,832,296.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,303,044.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,092,226.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,510.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,846,532.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,241,804.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,590,492.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 641,827.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,372,093.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,875,828.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,247,921.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥佳华_2024年一季报资产负债表 | 奥佳华_2024年一季报利润表 |