奥佳华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,358,822,380.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,489,943.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,873,471.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,655,185,795.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,668,359,717.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,034,100,877.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,232,796.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 793,377,310.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,760,070,701.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 895,115,094.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,639,352.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,826,069.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,555,524.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,391,425.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,412,371.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,263,880.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,931,508.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,491,875.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,687,263.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,274,892.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 737,191.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 737,191.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 622,672,061.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 623,409,253.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,135,490.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,904,775.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,568,994.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,168,488,618.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,622,528,884.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -999,119,631.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,575,244.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,704,184.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,286,580,012.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,875,828.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,390,419.46 | |
| 资产减值准备(元) | 84,294,879.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,743,636.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,743,636.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,288,857.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,049,879.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,374,402.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,268,408.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,305,400.67 | |
| 财务费用(元) | 53,154,355.41 | |
| 投资损失(元) | -19,605,459.25 | |
| 递延所得税(元) | -21,998,503.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,196,479.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,802,023.43 | |
| 存货的减少(元) | 163,915,190.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,506,670.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,548,479.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 831,875,828.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,286,580,012.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -454,704,184.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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