奥佳华_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,995,772,271.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,987,564.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,755,555.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,374,515,391.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,223,017,333.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,318,764.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,815,021.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 639,940,945.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,020,092,065.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,730,768.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 877,083.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,507,135.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,114,987.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,619,695.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,849,112.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,996,425.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,465,232.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -655,350,244.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 523,534,028.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,674,652.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,079,888,681.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 568,529,854.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,896,161.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,715,057.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 905,141,073.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,747,607.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,678,278.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,501,032.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,141,248,144.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,747,111.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥佳华_2022年三季报资产负债表 | 奥佳华_2022年三季报利润表 |