奥佳华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,357,810,802.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,880,273.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,902,338.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,611,593,414.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,248,430,785.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,508,732.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,581,501.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,932,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,495,453,519.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,139,895.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,192,897.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 735,914.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 113,772,523.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,701,335.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,397,480.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 732,233.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,429,714.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,271,620.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,601,788.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,974,652.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 929,576,441.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,176,457.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,591,341.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,657,208.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,425,007.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,151,434.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,449,106.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,012,055.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,141,248,144.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,531,260,200.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,023,251.44 | |
| 资产减值准备(元) | 12,087,204.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,261,382.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,319,023.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,205,045.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,300,493.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 772,572.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,004,081.88 | |
| 财务费用(元) | 28,493,425.63 | |
| 投资损失(元) | -68,178,315.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,987,252.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,163,287.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,150,540.13 | |
| 存货的减少(元) | 120,019,183.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,816,573.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -311,461,813.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,531,260,200.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,141,248,144.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 390,012,055.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥佳华_2022年中报资产负债表 | 奥佳华_2022年中报利润表 |