中公教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,945,971,262.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,810,165.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,980,781,427.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,501,016.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 990,581,054.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,802,345.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,174,167.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,411,058,583.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 569,722,843.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,372,690.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,333,543.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,312,583.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,018,817.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,897,377.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,258,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,155,877.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,862,939.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,057,083.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 958,937,470.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,128,014,553.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -756,014,553.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,428,770.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,626,143.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,197,372.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中公教育_2024年三季报资产负债表 | 中公教育_2024年三季报利润表 |